13 курсов по Финансовому моделированию

Обновлено:

Финансовое моделирование остаётся очень перспективной областью по нескольким причинам:

  1. Необходимость принятия обоснованных решений: В условиях динамичной экономической среды компании нуждаются в инструментах для прогнозирования и принятия обоснованных стратегических решений.

  2. Рост объема данных: Большой объем данных становится доступен для анализа, и финансовое моделирование помогает извлечь ценную информацию из этого массива данных.

  3. Улучшение технологий и инструментов: Постоянное развитие программного обеспечения и технологий предоставляет финансовым моделистам более мощные и точные инструменты для работы.

  4. Более сложные финансовые инструменты: Сложность финансовых продуктов и инструментов требует глубокого анализа, оценки рисков и понимания их воздействия на рынок, что подчеркивает важность финансового моделирования.

  5. Инвестиции и финансовые решения: В сфере инвестиций и управления активами, финансовое моделирование играет ключевую роль в оценке проектов и принятии решений о выделении ресурсов.

  6. Управление рисками: В условиях переменчивой экономической обстановки финансовые моделисты помогают компаниям оценивать и управлять рисками, что важно для устойчивости их бизнеса.

С увеличением сложности бизнес-среды и доступности больших объёмов данных финансовое моделирование остаётся важным инструментом для компаний, инвесторов и финансовых учреждений для принятия обоснованных решений, оптимизации стратегий и управления рисками.

Финансовое моделирование (Skillbox)

Преимущества курса по финансовому моделированию

  • Длительность: 3 месяца
  • Удобство: Онлайн
  • Количество кейсов: 11 для отработки навыков
  • Доступ: Навсегда

Для кого подходит курс

  • Выпускникам экономических и финансовых вузов: Построение финансовых моделей на практике поможет вас найти работу в специальности.
  • Финансистам и аналитикам: Прокачайте навык построения сложных финансовых моделей для роста вашей карьеры.
  • Владельцам бизнеса: Научитесь моделировать сценарии развития и оценивать риски для привлечения инвестиций.
  • Финансовым и инвестиционным директорам: Прогнозирование доходов и расходов компании для обоснованных управленческих решений.

Что вы изучите

  • Построение финансовых моделей для любой отрасли: Особенности моделирования в разных сферах — от торговли до строительства.
  • Оценка эффективности инвестиций: Использование разных методов и принятие обоснованных решений.
  • Выявление и оценка рисков компании: Использование моделей для оценки эффективности проектов.
  • Оценка качества финансовой модели: Определение устойчивости и гибкости модели.
  • Составление отчётности: Формирование основных форм отчётности и план-факт анализ.
  • Расчёт экономических показателей: Моделирование выручки, себестоимости и расходов.

Программа курса

  • Теория финансового моделирования: Понятие, цели, задачи, этапы моделирования.
  • Принципы финансового моделирования: Использование Excel, выбор параметров, структура модели.
  • Входные данные модели: Влияние допущений на качество модели, прогнозирование макро- и микроэкономических данных.
  • Финансово-экономические расчёты: Моделирование выручки, себестоимости, налогов, кредитов, инвестиций.
  • Составление отчётности: Формирование отчётности и план-факт анализ.
  • Финансовый анализ: Анализ коэффициентов рентабельности, оборачиваемости, ликвидности.

...

4648 руб. в месяц
Срок обучения: 1 месяц
Итого: 111540 руб. 55770 руб.
Подробнее о курсе →
Курс «Финансы: Моделирование» — SF Education

Видео-уроки: Как освоить финансовое моделирование быстро?

  • Где и почему важно знать финансовое моделирование
  • Польза для финансистов от освоения моделирования

От оценки стоимости денег во времени к оценке компании

  • Основные принципы финансового моделирования

Структура типичной финансовой модели

  • Базовые принципы построения финансовой модели
  • Понимание базовых концепций модели

Типы финансовых моделей

  • Базовая финансовая модель
  • Создание простой модели на салфетке
  • Создание модели стартапа в Excel

Моделирование методом Discounted Cash Flow (DCF)

  • Введение в DCF Modeling
  • Расчет Enterprise Value
  • Расчет стоимости акционерного капитала через CAPM
  • Расчет взвешенной средней стоимости капитала (WACC)
  • Прогнозирование финансовых показателей с помощью сценариев
  • Анализ чувствительности и надежности модели

Дополнительные темы:

  • Разбор понятия налогового щита
  • Определение и расчет бета-коэффициента акции
  • Особенности WACC и распространенные ошибки в расчетах
  • Построение косвенной модели оценки бизнеса (ОДДС)
  • Обзор процесса LBO и его моделирования
  • Основы M&A сделок и способы их финансирования
Стоимость: бесплатно
Курс «Финансовое моделирование» — SF Education

Чего вы научитесь

  • Анализировать: Исследовать и оценивать финансовую отчетность компании в соответствии с целями моделирования.
  • Связывать: Устанавливать связь между стратегическими факторами и планами продаж и производства.
  • Выявлять: Определять факторы, способствующие росту операционной прибыли, и оценивать риски в деятельности компании.
  • Строить: Создавать отраслевые финансовые модели различной сложности и адаптировать их под компании из разных отраслей экономики.
  • Верифицировать: Проверять финансовые модели, выявлять ограничения и оценивать чувствительность прибыли к изменениям рыночных условий.

Программа: Введение в Финансовый учет и анализ

Введение в отчётность

  • РСБУ
  • Тесты и практика

Налоги

  • Введение в налогообложение
  • Налоговая нагрузка
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги

Корпоративные финансы

  • Корпоративное управление
  • Стимость денег во времени
  • NPV, PB, DPB, IRR
  • Денежные потоки
  • Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF
  • Оценка рисков инвестиций
  • Портфельная теория
  • Дисконтные ставки. WACC
  • Анализ рисков проекта
  • Рынки. Эффективность рынка
  • Источники финансирования компаний
  • Дивидендная политика

Базовое моделирование

  • Модель DCF
  • Денежные потоки FCFF и FCFE
  • Прогнозы выручки
  • Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
  • Расчет WACC, Equity Value
  • Форкастинг BS, PL, CFS
  • Сравнительный подход к оценке бизнеса
  • Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value
  • Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
  • Прочие модели и дополнения

Продвинутое и отраслевое моделирование

  • Подготовительный
  • Продвинутое моделирование
  • Нефтегазовая отрасль
  • Финансовый сектор
  • Горнорудная отрасль
  • Инфраструктура и ГЧП
  • Прочие секторы

Модуль подготовки к международному экзамену FMI

Бонусный блок: Excel

  • Базовые навыки
  • Продвинутые навыки
Стоимость: 90 000 ₽ или рассрочка от 2 500 ₽ /мес
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование инвестиционных проектов в EXCEL » — CFA Institute

Финансовое моделирование: обучение для профессионалов

В рамках данного курса вы познакомитесь с методами создания финансовых моделей для анализа и планирования инвестиционных проектов, а также с возможностями MS Excel, важными для финансового моделирования.

Уникальный курс для CFA Association (Russia)

Этот курс разработан специально для CFA Association (Russia) и является частью учебной программы сообщества. Он основан на многолетнем опыте проведения аналогичных тренингов в очных форматах.

Структура курса

Курс представляет собой последовательность из 30 уроков, включающих видео длительностью от 5 до 20 минут, тестовые вопросы и вспомогательные файлы, в том числе финансовые модели, используемые в видеоуроках.

Содержание курса

  • Общая длительность видеоматериалов - около 5 часов, где шаг за шагом раскрывается процесс построения финансовой модели для оценки инвестиционного проекта
  • Уроки:
    • Введение
    • Общие рекомендации
    • Приемы эффективной работы в Excel
    • Общий формат модели
    • Данные проекта
    • Отчеты, финансирование
    • Финансовые показатели
    • Сценарии и завершение
Стоимость: нет информации
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — Laba

Описание курса

Сбор данных

Исходные данные — фундамент для создания финансовых моделей. Получите навыки форматирования данных, составления отчетов о прибылях и убытках, и построение системы контроля ошибок.

Прогнозирование

Прогнозирование — это предсказание будущего вашего бизнеса. Узнайте, как изменение валютного курса, ожидаемый уровень расходов через полгода и необходимость в займах повлияют на вашу компанию.

Анализ

Основное преимущество финансовых моделей заключается в возможности раскрыть разные сценарии и выявить ключевые факторы. Оцените стоимость вашего бизнеса, его чувствительность к рискам и изменениям.

Программа курса:

Занятие 1

  • Введение в моделирование
  • Цели моделирования и прогнозирования
  • Обзор области применения финансовых моделей
  • Основные этапы разработки
  • Архитектура модели: правила, бизнес-логика
  • Характеристики хорошей модели
  • Ошибки при моделировании

Занятие 2

  • Моделирование операционной деятельности
  • Анализ данных
  • Расшифровка бизнес-процессов: драйверы и метрики
  • Выбор периода планирования
  • Операционные бюджеты
  • Оценка прогнозируемых расходов

Занятие 3

  • Планирование оборотного капитала и налогов. Анализ себестоимости
  • Планирование запасов
  • Планирование дебиторской и кредиторской задолженностей
  • Моделирование налогов (НДС и налог на прибыль)
  • Анализ стоимости продукции/услуг
Стоимость: нет информации
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — КПМГ

Цель тренинга: Ознакомиться с процессом создания финансовых моделей в Microsoft Excel и освоить основные принципы моделирования. Попрактиковаться на примере построения модели инвестиционного проекта.

Целевая аудитория: Специалисты из финансовых и инвестиционных отделов.


Программа тренинга:

  • Типичные задачи, решаемые с помощью финансовых моделей.
  • Использование Microsoft Excel для создания финансовых моделей: работа с форматами, функциями и сочетаниями клавиш.
  • Процесс построения финансовой модели и ключевые принципы моделирования.
  • Наиболее распространенные методы прогнозирования денежного потока.

Практический кейс включает в себя:

  • Создание рабочего листа по шаблону.
  • Создание временной шкалы.
  • Возможность выбора различных сценариев в модели.
  • Прогнозирование денежных потоков.
  • Специальный лист для внутренней проверки корректности работы модели.
  • Анализ различных сценариев оборотного капитала.
  • Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности: NPV, IRR, срок окупаемости.
  • Анализ чувствительности результатов к изменению параметров с использованием таблиц данных.
Стоимость: 48 000 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование в MS Excel» — PwC

Основные темы:

  • Практическое применение финансового моделирования
  • Структурирование финансовой модели проекта с использованием MS Excel
  • Методы ввода и обработки финансовых данных, представление результатов анализа
  • Работа с различными диапазонами данных:
    • Необходимые настройки
    • Ограничения и рекомендации по использованию именованных диапазонов
    • Уникальные черты использования именованных диапазонов в формулах
  • Шаг за шагом ведение моделирования в Microsoft Excel
  • Расчет финансовых коэффициентов
  • Контроль качества и проверка моделей
  • Создание различных сценариев модели
  • Анализ чувствительности и интерпретация результатов

Ожидаемые результаты семинара:

  • Способность создавать полноценные и рабочие финансовые модели
  • Умение адаптировать модели в соответствии с бизнес-задачами
  • Использование моделей для прогнозирования операционных расходов и доходов
  • Применение финансового моделирования для оценки инвестиционных проектов
  • Проведение анализа финансовых моделей и выявление их ограничений
  • Определение оптимальных схем финансирования, наиболее подходящих для конкретной компании
Стоимость: до 44 000 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — Школа финансового моделирования

Профессиональный курс по разработке финансовой модели в Excel

В рамках обучения вы создадите финансовую модель в Excel под руководством опытных наставников-практиков.

Что включает в себя курс?

  • Изучение всех аспектов построения финансовой модели, начиная с макроэкономических прогнозов.
  • Практические занятия без излишней теории.
  • Разработка командой опытных оценщиков.

Что вы освоите?

  • Составление макроэкономических прогнозов и работа с источниками информации.
  • Построение денежного потока компании (выручка, себестоимость, расходы и т.д.).
  • Расчет собственного оборотного капитала и ставки дисконтирования.
  • Прогнозирование форм финансовой отчетности.
  • Корректировка и проверка модели на корректность.
Стоимость: до 39 990 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — НИУ ВШЭ

Что вы освоите:

  • Процесс формирования денежных потоков компании
  • Методы моделирования операционных затрат
  • Факторы, способствующие увеличению операционной прибыли
  • Расчет оптимальных инвестиций
  • Моделирование объема заемного капитала и оценка возможностей его погашения

Какие задачи вы решите:

  • Разработка цельной и эффективной финансовой модели компании
  • Прогнозирование операционных расходов и доходов с использованием модели
  • Выбор наиболее подходящих схем и источников финансирования для конкретной компании
  • Оптимизация инвестиционных решений по проектам

С курсом вы получите:

  • Удостоверение о повышении квалификации от ведущего российского вуза, входящего в международный рейтинг QS в области Accounting and Finance
  • Все учебные материалы от опытных преподавателей, включая презентации, таблицы, и шаблоны, доступные для использования и адаптации
  • Рекомендации и новые связи в отрасли, включая возможность получить ответы на вопросы от преподавателей, рекомендации по дальнейшему обучению и более
Стоимость: 32 500 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование в Excel» — BRP ADVICE

Программа курса по введению в финансовое моделирование

  • Определение и область применения финансового моделирования.

Часть 1. Теория финансового моделирования

  • Финансовая отчетность в финансовом моделировании:
    • виды финансовой отчетности и их специфика;
    • связь между различными видами отчетности;
    • отражение операций в финансовых моделях в отчетности.
  • Оценка проектов:
    • использование модели canvas для построения финансовой модели;
    • участники проектов и специфика оценки проектов;
    • основные показатели оценки проекта: NPV, IRR, PP, DPP;
    • терминальная стоимость проекта;
    • ошибки при планировании проектов;
    • замена IRR в случае неприменимости.
  • Упражнения в Excel:
    • математические и статистические функции;
    • логические функции;
    • функции даты и времени;
    • проверка ошибок;
    • многоуровневые формулы.
  • Стандарты финансового моделирования:
    • гибкость и прозрачность моделей;
    • построение простых моделей;

Часть 2. Построение комплексных финансовых моделей

  • Финансовая модель:
    • основные возможности качественной модели.
  • Поэтапное построение модели:
    • архитектура модели;
    • лист предпосылок;
    • операционная деятельность;
    • инвестиционная деятельность;
    • прогнозные отчеты;
    • определение кассовых разрывов и финансирование;
    • балансировка форм отчетности.

Часть 3. Оценка эффективности проекта

  • Расчет и интерпретация аналитических коэффициентов.
  • Оценка эффективности проекта через:
    • расчет денежных потоков;
    • расчет показателей и их интерпретация;
    • поиск и устранение ошибок;
    • оценка рисков методом сценарного анализа.
Стоимость: от 25 000 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Программа повышения квалификации:

  • Стратегические особенности программы: механизм формирования основных этапов моделирования
  • Базовые понятия: управление активами и пассивами в банковских операциях
  • Ипотечные ценные бумаги: основные понятия и финансирование
  • Применение знаний: использование теоретических концепций и ключевых уравнений в планировании бухгалтерского баланса для разработки финансовой отчетности компании

Программа обучения включает в себя:

  • Структуру финансовой модели
  • Контроль качества
  • Основные формулы и функции
  • Использование финансовой модели
  • Анализ чувствительности и сценарии
  • Автоматизация

Строительные блоки включают в себя:

  • Отдельные функции и инструменты MS Excel
  • Принципы моделирования
  • Финансовое состояние, денежный поток и стоимостное моделирование
  • Моделирование риска
  • Моделирование опционов и реальных опционов
  • VBA для финансового моделирования

После успешного освоения программы слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Стоимость: 25 000 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Финансовое моделирование» — elCampus

Программа модульного курса

  • Введение
  • Обзор прогнозной финансовой модели и путь к ее созданию
  • Виды прогнозных финансовых моделей и области применения
  • Интеграция функции моделирования и управления бизнесом
  • Актуальные вопросы в бизнесе и практики моделирования
  • Платформы и программное обеспечение для моделирования
  • Моделирование в Excel: достоинства и недостатки

Занятие 1: "Структура прогнозной финансовой модели и правила построения"

  • Архитектура прогнозной финансовой модели: блочный принцип и схема "отсеки" и "каскад"
  • Основные компоненты структуры модели
  • Лучшие практики моделирования и "золотые правила"
  • Структура и компоновка исходной информации и допущений
  • Типичные ошибки при моделировании и их предотвращение
  • Контроль результатов и использование Dashboard для представления результатов

Занятие 2: "Временные горизонты прогноза"

  • Роль исторической информации и ретроспективного анализа в прогнозировании
  • Циклы развития отрасли и компании
  • Использование исторических данных для прогноза
  • Выбор горизонта прогнозирования и методы деления на периоды

Занятие 3: "Нематериальные активы"

  • Роль нематериальных активов в учете и реальном бизнесе
  • Драйверы стоимости бизнеса
  • Виды нематериальных активов: бренд, лицензии, патенты и другие
Стоимость: 18 000 ₽ - 42 000 ₽
Подробнее о курсе →
Курс «Создание финансовых моделей с нуля» — Университет Масштабирования Бизнеса

Программа:

  • МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

  • Что такое финансовая модель?

    Блоки, из которых состоит

    С чего начинать разработку?

    Как правильно выбрать структуру

    Как не делать «табличку ради таблички»

    Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel
  • ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Поймете из каких блоков состоит финмодель

    Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи

    Поймете в чем минусы использования шаблонов
  • МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ

  • Бриф с заказчиком, интервью и подготовка

    Как задавать правильные вопросы?

    Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?

    Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет

    В какой нише бизнеса какие данные важны?
  • ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Научитесь задавать правильные вопросы

    Поймете откуда брать «правильные» данные для финмодели

    Составите эффективный бриф

    Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес
Стоимость: 16 900 ₽ - 34 900 ₽
Подробнее о курсе →

Перейти к курсу ↑