6 курсов риск-менеджера доступных для прохождения в 2024 году
Профессия риск-менеджера продолжает оставаться одной из ключевых в современном бизнес-ландшафте. С увеличением сложности рыночных условий и растущей неопределенности, специалисты, прошедшие курсы риск-менеджера, играют важную роль в минимизации потенциальных рисков и максимизации возможностей для компаний.
Значение и роль в современных компаниях
- Идентификация и анализ рисков: Риск-менеджеры выявляют потенциальные угрозы для бизнеса и оценивают их влияние.
- Разработка стратегий минимизации рисков: Создание и внедрение планов по снижению возможных убытков.
Востребованность на рынке труда
- Широкий диапазон отраслей: От финансовых услуг до производства, от IT до здравоохранения.
- Необходимость во всех размерах бизнеса: Как крупные корпорации, так и малые предприятия нуждаются в управлении рисками.
Технологическое развитие
- Цифровизация риск-менеджмента: Внедрение технологий для автоматизации и повышения эффективности процессов управления рисками.
- Интеграция больших данных и аналитики: Использование данных для более точного прогнозирования и анализа рисков.
Образовательные возможности
- Курсы риск-менеджера: От онлайн-курсов до академических программ, охватывающих основы управления рисками, финансовый анализ и стратегическое планирование.
- Сертификации: Профессиональные сертификаты, такие как Certified Risk Manager (CRM) или Financial Risk Manager (FRM), усиливают профессиональный профиль.
Междисциплинарные навыки
- Аналитические навыки: Способность анализировать большие объемы информации и делать обоснованные выводы.
- Коммуникативные навыки: Эффективное общение с различными заинтересованными сторонами, включая руководство компании и сотрудников.
Профессиональное развитие и карьерные перспективы
- Непрерывное обучение: Постоянное обновление знаний о новых методах и инструментах управления рисками.
- Карьерный рост: Возможности для перехода на высшие управленческие позиции, включая роли Chief Risk Officer (CRO).
Роль риск-менеджера в современных компаниях становится всё более значимой, особенно в условиях повышенной неопределенности и динамичности рынков. Профессионалы, обладающие глубокими знаниями в области управления рисками, способны не только защищать компанию от потенциальных убытков, но и способствовать её устойчивому развитию и росту. Курсы риск-менеджера и соответствующие сертификации могут стать важным шагом на пути к успеху в этой востребованной и перспективной профессии.
Список курсов кратко:
- 1. Курс «Риск-менеджмент» — Открытое образование
- 2. Курс «Риск-менеджмент» — НИУ ВШЭ
- 3. Курс «Риск-менеджмент» — Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС
- 4. Курс «Управление рисками» — Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана
- 5. Курс «Управление рисками» — Высшая школа управления и инноваций МГУ
- 6. Курс «5 шагов по внедрению риск-менеджмента» — Финансовая Академия «Актив»
Курс "Риск-менеджмент" от НИТУ МИСИС нацелен на систематизацию и освоение информации по анализу и управлению рисками в области ИТ. Особенностью курса является его акцент на разработке, сопровождении и управлении программным обеспечением, что делает его актуальным для профессионалов и специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Основная цель курса - дать слушателям комплексное понимание процессов анализа рисков и научить их эффективно ими управлять. Курс подходит как для начинающих, так и для опытных специалистов в данной сфере, поскольку не требует особых предварительных знаний.
Формат обучения включает в себя короткие видео-лекции, самостоятельное изучение материалов и анимационные ролики, что делает процесс обучения интерактивным и доступным. В качестве информационной поддержки предлагается литература по теме курса, что позволяет углубить знания в процессах управления рисками. Каждый раздел курса завершается тестами, которые помогают проверить и закрепить полученные знания.
Курс поддерживает развитие профессиональных компетенций, таких как анализ и классификация рисков, а также выбор методов для их управления. В результате обучения студенты не только узнают теоретические основы управления рисками, но и научатся применять их на практике.
Тарифы и условия
- Стоимость обучения: 3600 Р
- Продолжительность: 10 недель
- Объем занятий: 2-3 часа в неделю
- Сертификация: По завершении курса и успешном выполнении всех заданий выдается сертификат.
- Оценка результатов: Для идентификации личности и оценки результатов также требуется оплата в размере 3600 Р.
Авторы и менторы
- Никитин Иван Андреевич, руководитель отдела системного анализа и проектирования ОАО «АльфаСтрахование». Опыт работы в качестве инженера, архитектора, Team Lead и преподавателя в области разработки ПО.
Особенности курса
- Формат обучения: Видео-лекции, самостоятельное изучение, анимационные ролики.
- Информационные ресурсы: Основная литература — "Процессы анализа и управления рисками в области ИТ" И. Никитина и М. Цулаи.
- Направления подготовки: Курс входит в программы бакалавриата по экономике и менеджменту, может использоваться в программе ДПО.
Содержание курса
Раздел 1. Введение
- Неделя 1
- Урок 1: История и основы управления рисками
- Урок 2: Значение и актуальность риск-менеджмента
- Урок 3: Роль риск-менеджмента в структуре управления
Раздел 2. Управление рисками
- Неделя 2
- Урок 1: Определение основных понятий
- Уроки 2-6: Современные методики, цели, задачи и классификация рисков
Раздел 3. Идентификация рисков
- Неделя 3
- Уроки 1-4: Методы идентификации, создание структуры рисков
Раздел 4. Анализ рисков
- Неделя 4
- Уроки 1-4: Анализ, оценка, и обработка рисков
Раздел 5. Качественный анализ
- Неделя 5
- Уроки 1-6: Этапы анализа, инструментарий, планирование ответов
Раздел 6. Количественный анализ
- Неделя 6
- Уроки 1-4: Организация, параметры рисков, методики оценки
Раздел 7. Системный подход
- Неделя 7
- Уроки 1-4: Интеграция управления рисками в современное управление
Раздел 8. Комплексное управление рисками
- Неделя 8
- Уроки 1-6: Программа управления рисками, методы, метрики и мониторинг
Раздел 9. Итоги курса
- Неделя 9
- Уроки 1-5: Обзор анализа рисков, роль риск-менеджера, культура управления
Раздел 10. Перспективы развития
- Неделя 10
- Уроки 1-3: Направления развития, интеграция с современными технологиями
Образовательная программа "Экономика" на факультете экономических наук в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" включает в себя курс "Риск-менеджмент". Этот курс проводится на русском языке и рассчитан на студентов четвертого курса, прочитается в течение первого и второго модуля учебного года 2020/2021. За прохождение курса студенты получают 5 кредитов. Преподавательский состав представлен Курбангалеевым Маратом Зуфаровичем, Лапшиным Виктором Александровичем и Селезнёвой Зинаидой Владимировной.
Преподаватели и менторы Академический руководитель программы – Букин Кирилл Александрович. Менеджер программы – Макарова Галина Викторовна. В международный отдел входит Будько Оксана Павловна.
Контактная информация Учебный офис находится по адресу: Москва, Покровский бульвар, д. 11, корпус Т, каб. Т508. Телефон для связи: (495) 772-95-90, доп. 27143. Email для контактов: gmakarova@hse.ru.
Основные характеристики курса Курс "Риск-менеджмент" включает обучение основам управления рисками, как организационным, так и количественным. Студенты работают в группах над расчётными проектами, аналогичными реальным задачам риск-менеджеров. В программу входят групповые презентации с анализом реальных кейсов.
Тарифы и продолжительность обучения Информация о тарифах не предоставлена. Продолжительность курса соответствует учебному году и разделена на два модуля.
Программа курса Программа курса "Риск-менеджмент" обширна и включает изучение типологии рисков, мер оценки рисков, исторических кейсов риск-менеджмента, а также практическое применение теоретических знаний в групповых проектах и кейс-стади.
Особенности и портфолио Программа курса предполагает выполнение групповых проектов, которые могут входить в портфолио студентов как практическое подтверждение навыков в области риск-менеджмента.
Содержание курса
Риск-менеджмент:
-
Основы риск-менеджмента:
- Риск и неопределённость, типология рисков.
- Процесс управления рисками, стандарты и структура.
- Банковский риск-менеджмент и его нормативная база.
-
Оценка рыночного риска:
- Меры рыночного риска: стандартное отклонение, Value at Risk, Expected Shortfall.
- Методы оценки VaR для портфеля акций, процентный риск и дюрация.
- Различия в учёте финансовых инструментов, МСФО 9 и 13.
-
Оценка кредитного риска:
- Меры кредитного риска: вероятность дефолта (PD), потери при дефолте (LGD).
- Кредитный скоринг, розничный и коммерческий кредитный риск.
- Оценка кредитного риска портфеля обязательств, кредитные спреды.
-
Операционный и модельный риски, стресс-тестирование:
- Аллокация капитала под риск, оценка операционного риска.
- Модельный риск и его оценка, стресс-тестирование и сценарный анализ.
Контроль и оценка:
- Групповые презентации и проекты по оценке рисков.
- Письменные работы и домашние задания с оценкой по системе MS Teams.
Программа повышения квалификации "Риск-менеджмент" предлагается Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), которая находится в числе топ-5 экономических высших учебных заведений России. Она направлена на развитие и получение новых компетенций в области управления рисками, преимущественно для работы в банках, инвестиционных и финансовых компаниях.
Программа включает уникальные кейсы, созданные на основе реальной практики, и предусматривает значительную долю практических занятий, в ходе которых участники разбирают ситуационные задачи, решают кейсы и участвуют в деловых ролевых и имитационных играх. Это способствует лучшему усвоению материала и подготовке квалифицированных специалистов, способных к успешной независимой оценке квалификации.
Преподаватель программы — Мищенко Вячеслав Владимирович, который имеет значительный опыт работы в ведущих российских финансовых организациях и академической среде. Он делится своими знаниями и практическим опытом в рамках курса, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов.
Окончание программы предоставляет выпускникам удостоверение о повышении квалификации установленного академией образца, что подтверждает их способность идентифицировать, анализировать, оценивать, документировать, контролировать и мониторить риски, а также взаимодействовать с инструментами, такими как Bloomberg-терминал.
Форма обучения — очная и вечерняя с использованием дистанционных образовательных технологий, что делает программу доступной для широкого круга учащихся. Стоимость программы составляет 25 000 рублей, а продолжительность обучения — 72 академических часа.
Особенности и характеристики программы:
- Форма обучения: очная и вечерняя, возможно использование дистанционных технологий.
- Продолжительность: 72 академических часа.
- Стоимость: 25 000 рублей.
- Тарифы и условия: доступна информация о необходимых документах для поступления, включая заявление, паспорт, фотографии, копии дипломов, СНИЛС, справки с места работы и договор на оказание образовательных услуг.
- Преподаватель: Мищенко Вячеслав Владимирович, доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг».
- Портфолио: программа нацелена на подготовку востребованных специалистов на финансовом рынке, разработана экспертами в области риск-менеджмента.
Содержание курса
Программа курса "Риск-менеджмент" предлагает глубокое погружение в следующие темы:
- Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента: Обучение начинается с изучения ключевых тенденций и методологических основ управления рисками.
- Классификация рисков: Детальный разбор различных типов рисков, их классификации и спецификации.
- Информационное обеспечение управления риском: Освещение способов и инструментов для сбора и анализа данных, необходимых для эффективного риск-менеджмента.
- Анализ и оценка степени риска: Научит методам анализа и оценки рисков, что является ключевым навыком для любого риск-менеджера.
- Управление рисками как система менеджмента: Рассматривается интеграция процессов управления рисками в общую систему управления организацией.
- Отраслевое управление рисками: Специализированные знания по управлению рисками в различных отраслях, включая финансы и банки.
- Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии: Изучение того, как риск-менеджмент влияет на принятие инвестиционных решений.
- Способы снижения предпринимательских рисков: Обучение методам и стратегиям для минимизации рисков в предпринимательской деятельности.
Курс "Управление рисками (Риск-менеджмент)" представляет собой уникальную возможность для профессионального развития в области риск-менеджмента, особенно для тех, кто работает в быстро меняющихся условиях современного бизнеса. Основная цель курса — развитие у слушателей профессиональных компетенций, которые позволят эффективно управлять рисками на предприятиях. Курс ориентирован на бизнес-владельцев, финансовых директоров и риск-менеджеров, желающих освоить стратегии риск-менеджмента от оценки рисков до разработки управленческих решений.
Обучение проводится как в очном, так и в онлайн форматах, что делает курс доступным для широкого круга слушателей, несмотря на их географическое положение. Преподавателем курса является Тимина Татьяна Анатольевна, что гарантирует высокий уровень подачи материала и профессиональное взаимодействие с учащимися. Расписание занятий разнообразно и предлагает варианты вечерних и утренних групп, что позволяет учащимся выбрать наиболее удобное время для обучения.
Стоимость курса одинакова как для онлайн, так и для очного формата — 30 990 рублей для физических лиц. Для юридических лиц цена немного выше — 34 990 рублей. Это позволяет предприятиям формировать профессиональные навыки своих сотрудников в рамках корпоративного обучения. Также предусмотрена возможность обучения в кредит, что делает курс более доступным для широкого круга слушателей.
Обучение по этому курсу включает в себя как теоретические лекции, так и практические занятия, в ходе которых слушатели могут применять полученные знания на практике, решая реальные кейсы и выполняя тестовые задания. Это обеспечивает глубокое понимание материала и его закрепление.
Особенности курса:
- Доступность в очном и онлайн форматах;
- Профессиональный преподаватель;
- Включение практических занятий для углубленного изучения материала;
- Возможность обучения в кредит и индивидуальные занятия.
Содержание курса
Модуль 1: Понятие риск-ориентированного менеджмента
- Изучение условий функционирования риск-менеджмента, основных понятий и определений;
- Анализ эволюции моделей риск-менеджмента через историю финансовых потрясений;
- Обзор общепринятых принципов риск-менеджмента, таких как COSO, FERMA и ISO 31000;
- Виды финансовых рисков и их характеристики.
Модуль 2: Анализ, оценка и управление финансовыми рисками
- Проведение стратегического анализа рисков, их ранжирование и приоритезация;
- Изучение основных методов анализа и оценки финансовых рисков;
- Разработка способов реагирования на риски и управления ими.
Модуль 3: Интегрированный риск-менеджмент
- Долгосрочная и краткосрочная оценка рисков, включая методы ROV и VaR;
- Концепции EVA и RAROC для управления капиталом и рисками;
- Стресс-тестирование как метод оценки устойчивости кризисным ситуациям.
Модуль 4: Организация управления рисками в компании
- Разработка структуры управления и контроля рисков в компании;
- Планирование и документирование рисков;
- Создание информационной базы для риск-менеджмента, включая инструменты автоматизации.
Модуль 5: Итоговая аттестация
- Проведение итоговой аттестации, включая аудиторные тесты и оценку практических работ.
Курс "Управление рисками 1.0" предлагает углубленное изучение инструментов и методик, которые позволяют прогнозировать и минимизировать возможные риски и потери в бизнесе. Основное внимание уделяется созданию и развитию комплексной системы управления рисками на предприятиях. Обучение включает в себя качественный и количественный анализ рисков, а также освещает международные стандарты, такие как ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Курс организован в форме тренинга, что позволяет студентам не только получать теоретические знания, но и применять их на практике. Результаты обучения ориентированы на приобретение умений и навыков, необходимых для расчета операционных и финансовых рычагов, использования данных финансовых отчетов, составления карты контроля рисков и разработки процедуры контроля рисков. Такой подход позволяет готовить специалистов, способных эффективно управлять рисками в условиях постоянно изменяющейся экономической среды.
Краткая информация о курсе:
- Продолжительность обучения: 72 часа, включая 32 аудиторных часа и 40 часов самостоятельной работы.
- Формат обучения: дистанционный, занятия начинаются в рабочие дни в 18:30.
- Стоимость обучения: 44 000 рублей.
- Контактная информация: запись на курс возможна через электронную почту или форму регистрации на сайте; телефон деканата: +74959328073.
- Язык преподавания: русский.
Обучение включает в себя различные виды деятельности, направленные на развитие профессиональных компетенций, такие как выполнение заданий на определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью, а также разработка и анализ карты контроля рисков для условной газотранспортной компании.
Содержание курса:
Раздел 1: Основы рисков в современном бизнесе. Рассматриваются качественное и количественное понимание рисков, их положительные и отрицательные стороны.
Раздел 2: Классификация рисков. Охватывает общеэкономические, политические, операционные, управленческие, информационно-технологические и финансовые риски.
Раздел 3: Оценка рисков. Применяются методы количественного анализа, такие как дисперсия, среднеквадратичное отклонение, VaR, ROV, использование дерева решений и метода Монте-Карло.
Раздел 4 и 6: Разработка и использование карты рисков как инструмента анализа и контроля. Описывается структура карты рисков и примеры её составления для различных отраслей. Обсуждается важность внутреннего аудита и закон Сарбейнс-Оксли в контексте риск менеджмента.
Раздел 5: Модель управления бизнес-рисками (BPRC). Рассматриваются структура модели и анализ бизнес-рисков, стратегии функционирования модели.
Раздел 7: Разработка противорисковых мероприятий. Изучаются способы противодействия рискам, включая мониторинг и оценку управляющих последствий.
Финансовая Академия предлагает уникальные возможности для обучения в области риск-менеджмента. Курс по риск-менеджменту включает в себя как теоретические основы, так и практические задания, позволяющие не только узнать основные методы и процедуры управления рисками, но и научиться их применять в профессиональной деятельности. Основная цель курса — помочь участникам извлекать пользу из рисков, правильно их оценивать и использовать для достижения целей. Обучение нацелено на всех, кто работает над проектами и хочет глубже понять процессы оценки и реагирования на риски, а также разработать навыки идентификации и применения эффективных методов риск-менеджмента.
Книга, предоставляемая в рамках курса, содержит структурированный текст, а также наглядные таблицы и цветные схемы, что делает материал доступным и понятным. Четкая структура материалов курса, включая практическое задание, способствует лучшему усвоению информации. Особое внимание уделено созданию чек-листа, который поможет участникам курса начать и последовательно внедрять риск-менеджмент в свою практику.
В дополнение к теоретическим знаниям, курс предлагает участникам бесплатную консультацию по обучению, которая позволяет глубже изучить интересующие аспекты и получить индивидуальные рекомендации от преподавателей. Финансовая Академия также заботится о доступности своих обучающих материалов, предлагая их бесплатное получение после регистрации на сайте академии.
Курсы, сертификации, тренинги и вебинары — все эти форматы доступны для изучения, что делает Академию гибкой в выборе методов обучения. Дополнительные услуги, такие как защита сертификатов в блокчейне, повышают доверие и безопасность обучения. Академия активно использует современные технологии и поддерживает связь с учащимися через социальные сети, предоставляя оперативные обновления и поддержку.
Основная информация о тарифах и опциях оплаты не указана, однако доступна информация о различных способах оплаты, что подразумевает наличие гибкости в финансовых вопросах. Отзывы участников курсов подтверждают его эффективность и применимость полученных знаний в профессиональной деятельности.
Содержание курса
Курс посвящён изучению и практическому применению методов риск-менеджмента. Первые четыре раздела курса знакомят учащихся с основными процедурами и методами выявления, оценки и приоритезации рисков. В этих разделах подробно рассматриваются теоретические аспекты управления рисками, подкреплённые примерами и анализом типичных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе управления проектами.
Пятый раздел курса представляет собой практическое задание, которое позволяет закрепить на практике все полученные знания. В рамках задания предлагается серия шагов, которые необходимо выполнить для успешного внедрения риск-менеджмента. Эти шаги оформлены в виде чек-листа, что делает процесс более структурированным и контролируемым.
Книга и дополнительные материалы курса содержат визуальные и текстовые материалы для улучшения понимания содержания курса, включая таблицы и схемы, которые помогают визуализировать сложные процессы и сделать информацию более доступной для учащихся. Эти материалы становятся важным ресурсом в процессе обучения и последующего применения знаний на практике.
Перейти к курсу ↑